RSI (Índice de Fuerza Relativa) – ¿El Mejor Indicador Técnico en Trading?

RSI (Índice de Fuerza Relativa) – ¿El Mejor Indicador Técnico en Trading?

El RSI – Indice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index) – es uno de los indicadores técnicos más utilizados ampliamente para invertir en criptomonedas.

Las señales del RSI sirven como base para que los inversionistas puedan inducir momentos más oportunos para comprar y vender un activo. 

Un análisis de la progresión de este índice también puede predecir un patrón de mercado futuro con respecto a las tendencias a largo plazo, como los mercados bullish (en alza) y bearish (a la baja) – especialmente comunes en las criptomonedas.

Reconocer el momento correcto para comprar o vender una criptomoneda no es tarea fácil…

La fiabilidad y la facilidad de interpretación del RSI son lo que lo vuelven uno de los mejores indicadores técnicos para quien hace trading con Bitcoin o cualquier otra criptomoneda.

Cuando se usa bien, puede ser una herramienta indispensable para ganar dinero en este mercado tan volátil. Sin embargo, para saber interpretarlo, es necesario conocer sus características principales.

¡Eso es lo que abordaremos en este artículo!

1. ¿Cómo es Calculado el RSI?

En esencia, el Relative Strength Index permite concluir si el precio de una moneda es demasiado bajo – oversold o demasiado alto – overbought.

La fórmula de cálculo utiliza los datos de variación del precio – la diferencia entre el precio inicial y el precio final – de los períodos anteriores del precio en el momento actual.

Por ejemplo, el RSI más utilizado es el RSI 14.

Se llama «RSI 14» porque utiliza los 14 períodos anteriores al precio actual para calcular el valor del RSI.

Mediante el timeframe escogido en el gráfico de precio (por ej.: 30M, 2H, 1D), son seleccionados 14 períodos iguales para calcular el índice de fuerza relativa del precio actual.

Posteriormente, las diferencias de precio se dividen en positivas (ganancias) o negativas (pérdidas).

Luego se determinan las medias móviles ponderadas de ganancias y pérdidas, que son divididas entre sí para calcular la fuerza relativa RS (relative strength).

Por fin, el índice de fuerza relativa, RSI, es calculado con:

formula indice de gestion de reisgo

Si esta parte parece confusa (que es lo común), no te desanimes. No necesitas saber cómo se calcula el RSI para poder usarlo.

De la misma forma que no necesitas saber cómo funciona una bicicleta para andar en una.

2. Interpretar el RSI

El análisis de este indicador se basa en una suposición simple:

  • Si el precio está subiendo de forma anormal, la criptomoneda está overbought y una reversión es inminente;
  • Si el precio está cayendo demasiado, la moneda quedará oversold y el precio comenzará a subir.

2.1 ¿Cómo identificar cuándo una moneda está overbought oversold ?

El índice de fuerza relativa oscila entre una escala de 0 a 100, siendo que los valores de 30 y 70 son normalmente considerados las señales de una reversión inminente del mercado.

RSI Overbought y Oversold
Zonas «Overbought» y «Oversold».

Al alcanzar un valor de 70, el precio difícilmente continuará aumentando; al alcanzar un valor de 30, es poco probable que continúe disminuyendo.

En otras palabras:

  • Si el precio está en baja y el RSI está por debajo de 30 (oversold), es probable que haya una corrección y que el precio suba, haciendo de este un buen momento para comprar.
  • Inversamente, si una subida de precio lleva el RSI a valores iguales o superiores a 70 (overbought), puede ser señal de que el precio comenzará a corregir; siendo un buen momento para vender.

La tabla de abajo da a entender de forma práctica, los conceptos básicos del índice de fuerza relativa:

RSITendencia del Precio SignificadoTendencia Futura del Precio
30En caídaOversoldSubir
70En subidaOverboughtBajar

Algunos analistas prefieren señales más estrictas que las tradicionales 30 y 70. Los rangos por debajo de 20 y por encima de 80, aunque se alcanzan con menos frecuencia, son indicadores de una señal más fuerte.

2.2 ¿Predecir la caída de Bitcoin?

El siguiente ejemplo, un gráfico diario del precio de Bitcoin, muestra cómo este indicador técnico podría haber ayudado a los inversionistas a predecir la caída que sufrió esta moneda a fines de 2017:

RSI Bitcoin
Imaginen cuánto dinero se podría haber ahorrado si, los inversionistas que aquí fueron sorprendidos, supiesen usar el RSI para entrar y salir del mercado en el momento correcto.

Previamente a la enorme corrección de mercado de 2018, el valor del RSI de Bitcoin estaba cerca de 95, ¡más allá de overbought!

Ten en cuenta también que:

En la misma imagen, podemos ver que más tarde, en febrero, cuando alcanzó un valor ligeramente inferior a 30, el precio volvió a corregirse positivamente.

Este indicador técnico proporciona excelentes estimaciones, pero, por supuesto, las señales completamente precisas son extremadamente raras.

Sería imprudente comprar y vender, teniendo apenas como base esta lectura del índice de fuerza relativa.

Es precisamente por eso que una de las técnicas más usadas son las divergencias de RSI, ya vez que nutren el análisis técnico con el indicador.

3. Divergencias de RSI

Es una técnica un poco más avanzada, que brinda excelentes resultados a los inversionistas que practican su uso.

Permiten predecir con mucha más precisión una inversión de tendencia en el precio de una moneda.

Esto se hace analizando el patrón de los picos del precio y del RSI.

Cuando el comportamiento de los picos de precios difiere del comportamiento de los picos del RSI, tenemos una divergencia.

En esos casos, es posible prevenir con un mayor grado de certeza que un mercado bull bear está en la puerta.

3.1 Divergencia Negativa – Bearish

Para que sea considerada una divergencia negativa en el RSI, se deben reunir las siguientes condiciones:

  • el valor del RSI está overbought con sus máximos cada vez menores;
  • los máximos del precio son cada vez mayores.

Con estas condiciones cumplidas, podemos predecir con confianza una caída en el precio.

RSI Bearish

3.2 Divergencia Positiva – Bullish

De la misma forma, cuando el índice está oversold pero:

  • con mínimos cada vez mayores; y
  • el precio mantienen la caída con mínimos cada vez menores.

Podemos afirmar que el precio, muy probablemente, comenzará a subir

RSI Bullish

3.3 Tabla RSI

La tabla de abajo para revisar las condiciones de estos dos tipos de divergencia del RSI:

CondiciónPicos RSIPicos del PrecioPrevisión
Oversold 
(Divergencia Positiva)
Mínimos
mayores
Mínimos
menores
Subida del
precio
Overbought 
(Divergencia Negativa)
Máximos
menores
Máximos
mayores
Caída del
precio

4. ¿Dónde Ver el RSI?

Siendo un indicador tan utilizado, el RSI está presente en cualquier plataforma de visualización de precio de activos financieros, como Tradingview (donde es necesario abrir la pestaña de indicadores técnicos para visualizar el indicador pretendido).

Sitios como eToro permiten hacer trading con criptomonedas a través de CFDs – ideal para quien busca ganar tanto con la subida, como con la caída de los precios.

También en su plataforma es posible visualizar el gráfico de precio de la criptomoneda, junto al RSI.

RSI eToro Compra y Venta
Opciones de compra y venta en eToro. Gráfico de precio y RSI.

Otra plataforma muy utilizada para tomar decisiones con base en este indicador técnico es el RSI Hunter.

Esta plataforma enumera los pares de criptomonedas que están señaladas en estado de oversold overbought, junto a otras informaciones útiles.

Una herramienta óptima para estar al tanto de posibles trades.

RSI Hunter
RSI Hunter – pares de monedas en estado de overbought.

5. Conclusión

¿Qué tener en consideración al usar el RSI?

Pasados 40 años de su aparición, éste índice continúa siendo un indicador muy eficiente, tal como lo muestra un estudio del 2017.

¡Para sacar mejor provecho de él, sin embargo, es necesario tener una visión crítica!

Cualquier indicador técnico no toma en cuenta los datos del mercado como un todo, sólo los datos de la propia moneda.

Se recomienda siempre tener en consideración otros factores internos y externos al mercado, como otros indicadores técnicos, líneas de soporte y resistencia, noticias, etc. Aún así, el RSI es considerado por muchos el mejor indicador técnico para incorporarse al trading con criptomonedas.

Es fácil de usar, incluso siendo necesaria alguna práctica localizando las divergencias que aquí describimos en el artículo.

A pesar de eso, su poder para predecir el comportamiento futuro del precio lo vuelve uno de los indicadores favoritos de varios inversionistas expertos en este mercado.

Autor
Abraham Cespedes
Abraham Cespedes

Abraham hizo su primera inversión en Bitcoin en 2016, después de que un amigo le presentó la criptomoneda. Ya estaba acostumbrado a invertir en nuevas Fintechs, pero cuando comenzó a darse cuenta del potencial de las criptomonedas, rápidamente les dedicó parte de su cartera. No comprende a las personas que debaten cuál es la inversión más segura. Para él, la única seguridad es tener una cartera diversificada.

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